DRE Gerencial Consolidado — Mês a Mês (2026) Regra Oficial Grupo W
Demonstração de Resultado separando Custos Diretos, Marketing/Ads, Splits 50/50 de Parceiros (Lucas/Igor) e Overhead Geral da W Soluções
MRR, ARR, Ticket Médio (ARPU) e LTV por Produto / Operação
Sincronizado diretamente com as assinaturas ativas nas contas Asaas + contratos recorrentes
| Produto / Projeto | Assinantes Ativos | MRR (Mensal) | ARR (Anualizado) | ARPU (Ticket) | Retenção Est. | LTV Bruto |
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Distribuição por Ciclo de Assinatura
Planos Mensais, Trimestrais, Semestrais e Anuais ativos no Asaas
Monitor de Inadimplência Asaas (Cobranças Vencidas / OVERDUE)
Amostra de cobranças em atraso sincronizadas das contas Easy Talk Bot e W Soluções / BotDigi
| Conta Asaas | Vencimento | Cliente ID / Descrição | Forma | Valor Vencido | Fatura |
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Inteligência de Marketing, Tráfego Pago (Ads), CAC & ROAS
Controle de investimentos em Meta Ads, Google Ads, WhatsApp Meta Cloud API, Gestor de Tráfego e Comissões Comerciais / Afiliados
Investimento por Canal de Aquisição
Histórico de Lançamentos de Marketing, Tráfego Pago & Comissões
Todos os gastos de mídia, equipe de tráfego e comissões no período selecionado
| Data / Competência | Projeto | Canal / Plataforma | Descrição | Conta / Cartão | Valor |
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W Soluções e Tecnologia — Controle por Projeto & Rateio de Despesas Comuns
Rateia as despesas da estrutura comum (Aluguel da sede, Servidor Hostinger Hermes, Google Workspace, Internet Vivo, IONOS) entre os projetos da W Soluções, sem afetar o cálculo 50/50 dos parceiros (Lucas e Igor).
DRE por Projeto da W Soluções (Antes e Depois do Rateio de Aluguel/Infra)
| Projeto Interno (W Soluções) | Receita Bruta | Custos Diretos + Mkt | Margem Direta | Split Parceiro (50%) | Cota Grupo W (Pré-Rateio) | % Rateio Aplicado | Cota Aluguel/Infra (Geral) | Lucro Real Pós-Rateio |
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Sociedade 50/50 — Workana com Lucas
Apuração sobre Receitas Recebidas - Despesas Diretas do projeto vs. Pagamentos feitos ao Lucas
| Mês | Receita Rec. | Despesas Dir. | Resultado | 50% Lucas | Pago Lucas | Saldo Mês |
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Parceria 50/50 — Easy Talk Bot (Igor)
CNPJ Separado (Juliano Pansera) • Receita Bruta - Taxas/Estornos/Comissões vs. Repasses Igor
| Mês | Receita Bruta | Taxas/Desp. | Resultado | 50% Igor | Repasse Pago | Saldo Mês |
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Contas Pagas em Cartões Pessoais & Conta Corrente de Reembolso aos Sócios
Despesas da empresa pagas no Cartão 66-40, Cartão ML ou Pix Pessoal que geram crédito de reembolso para Juliana / Juliano
| Data | Empresa / Projeto | Descrição da Despesa | Cartão Pessoal Usado | Sócio Credor | Valor a Reembolsar | Status Reembolso | Ação |
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Contas Asaas (4 CNPJs/Unidades), Bancos, Carteiras & Ajuste de Saldo
Clique em "Ajustar Saldo" para conciliar o saldo real do banco ou em "Chave Asaas" para configurar novas contas
Livro Razão Unificado (Todos os Lançamentos)
Listando lançamentos filtrados
| Data Prev. | Comp. | Empresa / Projeto | Descrição | Tipo / Categoria | Conta / Cartão | Valor | Status | Ações |
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